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監督索引號53040000733301000

 

玉溪市住房公積金管理中心

部門2017年度部門決算

第一部分 玉溪市住房公積金管理中心單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 玉溪市住房公積金管理中心概況

一、主要職能

(一)主要職能

   根據玉溪市人民政府關于印發《玉溪市住房公積金管理中心職能配置、內設機構和人員編制方案》的通知(玉政辦發〔200321號),我中心直屬玉溪市人民政府的不以盈利為目的的全額撥款事業單位,規格為副縣級。按照“住房公積金管理委員會決策、住房公積金管理中心運作、銀行專戶存儲、財政監督”的原則,負責全市行政區域內住房公積金的管理運作。主要職責是:

1、貫徹《住房公積金管理條例》和國家以及省有關住房公積金的法律、法規和政策,執行市住房公積金管理委員會關于住房公積金管理的有關決議。

2、編制執行全市住房公積金的歸集、使用計劃。

3、負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況。

4、負責全市住房公積金的核算。

5、審批住房公積金的提取使用。

6、負責住房公積金的保值和歸還。

7、編制全市住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告。

8、負責承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。

9、按照中國人民銀行的有關規定,與住房公積金管理委員會指定的委托辦理住房公積金管理業務的商業銀行簽訂委托合同。委托受委托銀行辦理住房公積金貸款、結算等金融業務和住房公積金賬戶的設立、繳存、歸還等手續。

(二)2017年度重點工作任務介紹

   1.全年全市歸集住房公積金26.68億元,比上年同期增長20.14%;共有8.39萬人支取住房公積金16.77億元,比上年同期增長13.24%。;向5137戶職工發放個人住房貸款20.72億元,比上年同期減少6.0%。截止12月底,全市累計歸集住房公積金188.37億元,累計支取住房公積金119.46億元,累計發放住房公積金個人貸款122.83億元,歸集余額68.91億元,貸款余額67.65億元;全市住房公積金存貸101.09%(其中:個人貸款存貸比98.18%,項目貸款存貸比2.92%);全市逾期貸款2.87萬元,逾期率0.0004%

    2.強化歸集工作,擴大制度覆蓋面。

    3.加大貸款發放力度,強化規范意識,確保資金安全。

    4.放寬提取政策,提高職工住房消費能力。

    5.繼續做好保障性住房建設項目貸款試點工作。

    6.規范財務制度,確保資金安全使用。

    7.強化監管措施,提高防范能力。

    8.加強信息化建設,提升技術支撐力度。

    9.建章立制,優化流程,狠抓服務質量。

    10.落實黨風廉政建設責任制,加大教育監督力度。

二、部門基本情況
 
(一)部門決算單位構成
  
納入玉溪市住房公積金管理中心2017年度部門決算編報的單位共9個。其中:行政單位0個,事業單位9個,其他單位0個。分別是:

   1.市本級;

   2.江川管理部;

   3.通海管理部;

   4.華寧管理部;

   5.澄江管理部;

   6.峨山管理部;

   7.新平管理部;

   8.元江管理部;

   9.易門管理部。
  
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
   
玉溪市住房公積金管理中心2017年末實有人員編制70人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制70人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員67人(含參公管理事業人員0人)。
   
離退休人員15人。其中:離休0人。退休15人,含市本級8名,華寧管理部2名,新平管理部3名,峨山管理部1名,江川管理部1名。
  
車輛編制11輛,分別為:市本級一般公務用車編制3輛;江川管理部公務用車編制1輛、通海管理部公務用車編制1輛、華寧管理部公務用車編制1輛、澄江管理部公務用車編制1輛、峨山管理部公務用車編制1輛、新平管理部公務用車編制1輛、元江管理部公務用車編制1輛、易門管理部公務用車編制1輛。實有車輛12輛。分別為:市本級一般公務用車實有4輛、江川管理部公務用車編制1輛、通海管理部公務用車編制1輛、華寧管理部公務用車編制1輛、澄江管理部公務用車編制1輛、峨山管理部公務用車編制1輛、新平管理部公務用車編制1輛、元江管理部公務用車編制1輛、易門管理部公務用車編制1輛。

 

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

收入支出決算總表





金額單位:萬元

編制單位:玉溪市住房公積金管理中心

 

2017年度

 

公開01

收入

支出

項目

行次

金額

項目(按功能分類)

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

2,310.48

一、一般公共服務支出

35

952.75

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上級補助收入

3

 

三、國防支出

37

 

三、事業收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、經營收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附屬單位上繳收入

6

 

六、科學技術支出

40

 

六、其他收入

7

0.36

七、文化體育與傳媒支出

41

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

42

146.32

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

43

72.78

 

10

 

十、節能環保支出

44

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

45

 

 

12

 

十二、農林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

47

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

51

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

1,138.52

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、債務還本支出

56

 

 

23

 

二十三、債務付息支出

57

 

本年收入合計

24

2,310.84

本年支出合計

58

2,310.37

用事業基金彌補收支差額

25

 

結余分配

59

 

年初結轉和結余

26

 

    交納所得稅

60

 

    基本支出結轉

27

 

    提取職工福利基金

61

 

    項目支出結轉和結余

28

 

    轉入事業基金

62

 

    經營結余

29

 

    其他

63

 

 

30

 

年末結轉和結余

64

0.47

 

31

 

    基本支出結轉

65

0.47

 

32

 

    項目支出結轉和結余

66

 

 

33

 

    經營結余

67

 

總計

34

2,310.84

總計

68

2,310.84

注:表反映部門本年度的總收支和年初、年末結轉結余情況。

二、收入決算表

收入決算表










金額單位:萬元


編制單位:玉溪市住房公積金管理中心

2017年度

 

 

公開02


項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入


支出功能分類科目編碼

科目名稱






欄次

1

2

3

4

5

6

7


合計

2,310.84

2,310.48

 

 

 

 

0.36


201

一般公共服務支出

952.75

952.39

 

 

 

 

0.36


20199

其他一般公共服務支出

952.75

952.39

 

 

 

 

0.36


2019999

  其他一般公共服務支出

952.75

952.39

 

 

 

 

0.36


208

社會保障和就業支出

146.79

146.79

 

 

 

 

 


20805

行政事業單位離退休

141.41

141.41

 

 

 

 

 


2080502

  事業單位離退休

40.82

40.82

 

 

 

 

 


2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

100.59

100.59

 

 

 

 

 


20827

財政對其他社會保險基金的補助★

5.38

5.38

 

 

 

 

 


2082701

  財政對失業保險基金的補助★

3.63

3.63

 

 

 

 

 


2082702

  財政對工傷保險基金的補助★

1.25

1.25

 

 

 

 

 


2082703

  財政對生育保險基金的補助★

0.50

0.50

 

 

 

 

 


210

醫療衛生與計劃生育支出

72.79

72.79

 

 

 

 

 


21011

行政事業單位醫療

72.79

72.79

 

 

 

 

 


2101102

  事業單位醫療★

43.40

43.40

 

 

 

 

 


2101103

  公務員醫療補助★

29.39

29.39

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

1,138.52

1,138.52

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

93.67

93.67

 

 

 

 

 


2210201

  住房公積金

91.71

91.71

 

 

 

 

 


2210203

  購房補貼

1.96

1.96

 

 

 

 

 


22103

城鄉社區住宅

1,044.85

1,044.85

 

 

 

 

 


2210302

  住房公積金管理★

1,044.85

1,044.85

 

 

 

 

 


注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


三、支出決算表

支出決算表









金額單位:萬元


編制單位:玉溪市住房公積金管理中心

2017年度

 

 

公開03


項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出


支出功能分類科目編碼

科目名稱






欄次

1

2

3

4

5

6


合計

2,310.37

1,265.52

1,044.85

 

 

 


201

一般公共服務支出

952.75

952.75

 

 

 

 


20199

其他一般公共服務支出

952.75

952.75

 

 

 

 


2019999

  其他一般公共服務支出

952.75

952.75

 

 

 

 


208

社會保障和就業支出

146.32

146.32

 

 

 

 


20805

行政事業單位離退休

140.94

140.94

 

 

 

 


2080502

  事業單位離退休

40.82

40.82

 

 

 

 


2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

100.12

100.12

 

 

 

 


20827

財政對其他社會保險基金的補助★

5.38

5.38

 

 

 

 


2082701

  財政對失業保險基金的補助★

3.63

3.63

 

 

 

 


2082702

  財政對工傷保險基金的補助★

1.25

1.25

 

 

 

 


2082703

  財政對生育保險基金的補助★

0.50

0.50

 

 

 

 


210

醫療衛生與計劃生育支出

72.79

72.79

 

 

 

 


21011

行政事業單位醫療

72.79

72.79

 

 

 

 


2101102

  事業單位醫療★

43.40

43.40

 

 

 

 


2101103

  公務員醫療補助★

29.39

29.39

 

 

 

 


221

住房保障支出

1,138.52

93.67

1,044.85

 

 

 


22102

住房改革支出

93.67

93.67

 

 

 

 


2210201

  住房公積金

91.71

91.71

 

 

 

 


2210203

  購房補貼

1.96

1.96

 

 

 

 


22103

城鄉社區住宅

1,044.85

 

1,044.85

 

 

 


2210302

  住房公積金管理★

1,044.85

 

1,044.85

 

 

 


注:本表反映部門本年度各項支出情況。


四、財政撥款收入支出決算總表

財政撥款收入支出決算總表







金額單位:萬元


編制單位:玉溪市住房公積金管理中心

2017年度

 

公開04


    

    


   

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款



   

 

1

   

 

2

3

4


一、一般公共預算財政撥款

1

2,310.48

一、一般公共服務支出

29

952.39

952.39

 


二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 


 

3

 

三、國防支出

31

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 


 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 


 

6

 

六、科學技術支出

34

 

 

 


 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

35

 

 

 


 

8

 

八、社會保障和就業支出

36

146.32

146.32

 


 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

37

72.78

72.78

 


 

10

 

十、節能環保支出

38

 

 

 


 

11

 

十一、城鄉社區支出

39

 

 

 


 

12

 

十二、農林水支出

40

 

 

 


 

13

 

十三、交通運輸支出

41

 

 

 


 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

42

 

 

 


 

15

 

十五、商業服務業等支出

43

 

 

 


 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 


 

17

 

十七、援助其他地區支出

45

 

 

 


 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

46

 

 

 


 

19

 

十九、住房保障支出

47

1,138.52

1,138.52

 


 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

48

 

 

 


 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 


 

22

 

二十二、債務還本支出

50

 

 

 


 

23

 

二十三、債務付息支出

51

 

 

 


本年收入合計

24

2,310.48

本年支出合計

52

2,310.01

2,310.01

 


年初財政撥款結轉和結余

25

 

年末財政撥款結轉和結余

53

0.47

0.47

 


一、一般公共預算財政撥款

26

 

 

54

 

 

 


二、政府性基金預算財政撥款

27

 

 

55

 

 

 


總計

28

2,310.48

總計

56

2,310.48

2,310.48

 


: 本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年初、年末結轉結余情況。


五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

一般公共預算財政撥款收入支出決算表














金額單位:萬元


編制單位:玉溪市住房公積金管理中心

 

 

2017年度

 

 

 

 

公開05


項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余



項目支出結轉

項目支出結余




欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合計

 

 

 

2,310.48

1,265.63

1,044.85

2,310.01

1,265.16

1,044.85

0.47

0.47

 

 


201

一般公共服務支出

 

 

 

952.39

952.39

 

952.39

952.39

 

 

 

 

 


20199

其他一般公共服務支出

 

 

 

952.39

952.39

 

952.39

952.39

 

 

 

 

 


2019999

  其他一般公共服務支出

 

 

 

952.39

952.39

 

952.39

952.39

 

 

 

 

 


208

社會保障和就業支出

 

 

 

146.79

146.79

 

146.32

146.32

 

0.47

0.47

 

 


20805

行政事業單位離退休

 

 

 

141.41

141.41

 

140.94

140.94

 

0.47

0.47

 

 


2080502

  事業單位離退休

 

 

 

40.82

40.82

 

40.82

40.82

 

 

 

 

 


2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

 

 

 

100.59

100.59

 

100.12

100.12

 

0.47

0.47

 

 


20827

財政對其他社會保險基金的補助★

 

 

 

5.38

5.38

 

5.38

5.38

 

 

 

 

 


2082701

  財政對失業保險基金的補助★

 

 

 

3.63

3.63

 

3.63

3.63

 

 

 

 

 


2082702

  財政對工傷保險基金的補助★

 

 

 

1.25

1.25

 

1.25

1.25

 

 

 

 

 


2082703

  財政對生育保險基金的補助★

 

 

 

0.50

0.50

 

0.50

0.50

 

 

 

 

 


210

醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

72.79

72.79

 

72.79

72.79

 

 

 

 

 


21011

行政事業單位醫療

 

 

 

72.79

72.79

 

72.79

72.79

 

 

 

 

 


2101102

  事業單位醫療★

 

 

 

43.40

43.40

 

43.40

43.40

 

 

 

 

 


2101103

  公務員醫療補助★

 

 

 

29.39

29.39

 

29.39

29.39

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

 

 

 

1,138.52

93.67

1,044.85

1,138.52

93.67

1,044.85

 

 

 

 


22102

住房改革支出

 

 

 

93.67

93.67

 

93.67

93.67

 

 

 

 

 


2210201

  住房公積金

 

 

 

91.71

91.71

 

91.71

91.71

 

 

 

 

 


2210203

  購房補貼

 

 

 

1.96

1.96

 

1.96

1.96

 

 

 

 

 


22103

城鄉社區住宅

 

 

 

1,044.85

 

1,044.85

1,044.85

 

1,044.85

 

 

 

 


2210302

  住房公積金管理★

 

 

 

1,044.85

 

1,044.85

1,044.85

 

1,044.85

 

 

 

 


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款的收支和年初、年末結轉結余情況。


六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表









金額單位:萬元


編制單位:玉溪市住房公積金管理中心

 

2017年度

 

 

公開06


人員經費

公用經費


科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額



301

工資福利支出

1,000.09

302

商品和服務支出

91.22

310

其他資本性支出

1.04


30101

  基本工資

341.81

30201

  辦公費

17.72

31001

  房屋建筑物購建

 


30102

  津貼補貼

54.54

30202

  印刷費

0.09

31002

  辦公設備購置

1.04


30103

  獎金

208.75

30203

  咨詢費

 

31003

  專用設備購置

 


30104

  其他社會保障繳費

66.82

30204

  手續費

 

31005

  基礎設施建設

 


30106

  伙食補助費

 

30205

  水費

0.52

31006

  大型修繕

 


30107

  績效工資

219.70

30206

  電費

0.77

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 


30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

100.12

30207

  郵電費

2.31

31008

  物資儲備

 


30109

  職業年金繳費

 

30208

  取暖費

 

31009

  土地補償

 


30199

  其他工資福利支出

8.34

30209

  物業管理費

0.22

31010

  安置補助

 


303

對個人和家庭的補助

172.81

30211

  差旅費

15.46

31011

  地上附著物和青苗補償

 


30301

  離休費

 

30212

  因公出國(境)費用

 

31012

  拆遷補償

 


30302

  退休費

8.97

30213

  維修()

2.36

31013

  公務用車購置

 


30303

  退職(役)費

 

30214

  租賃費

 

31019

  其他交通工具購置

 


30304

  撫恤金

 

30215

  會議費

4.72

31020

  產權參股


30305

  生活補助

31.35

30216

  培訓費

1.93

31099

  其他資本性支出

 


30306

  救濟費

 

30217

  公務接待費

5.94

304

對企事業單位的補貼

 


30307

  醫療費

11.34

30218

  專用材料費

 

30401

  企業政策性補貼

 


30308

  助學金

 

30224

  被裝購置費

 

30402

  事業單位補貼

 


30309

  獎勵金

25.35

30225

  專用燃料費

 

30403

  財政貼息

 


30310

  生產補貼

 

30226

  勞務費

6.14

30499

  其他對企事業單位的補貼

 


30311

  住房公積金

92.27

30227

  委托業務費

 

307

債務利息支出

 


30312

  提租補貼

 

30228

  工會經費

14.17

30701

  國內債務付息

 


30313

  購房補貼

1.96

30229

  福利費

7.45

30707

  國外債務付息

 


30314

  采暖補貼

 

30231

  公務用車運行維護費

10.51

399

其他支出

 


30315

  物業服務補貼

 

30239

  其他交通費用

 

39906

  贈與

 


30399

  其他對個人和家庭的補助支出

1.57

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 


 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

0.89

 

 

 


人員經費合計

1,172.90

公用經費合計

92.26


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類支出情況。


七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表














金額單位:萬元


編制單位:玉溪市住房公積金管理中心

2017年度

 

 

 

公開07


項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余



項目支出結轉

項目支出結余




欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款的收支和年初、年末結轉結余情況。


八、財政專戶管理資金收入支出決算表

財政專戶管理資金收入支出決算表















金額單位:萬元


編制單位:玉溪市住房公積金管理中心

2017年度

 

 

 

公開08


項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

用事業基金彌補收支差額

結余分配

年末結轉和結余


支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余






欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部門本年度財政專戶管理資金的收支和年初、年末結轉結余情況。


九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表




金額單位:萬元

編制單位:玉溪市住房公積金管理中心

2017年度

公開09

 

行次

預算數

決算統計數

 

1

2

一、“三公”經費支出

1

(一)支出合計

2

50.17

31.87

  1.因公出國(境)費

3

 

 

  2.公務用車購置及運行維護費

4

29.36

17.16

    1)公務用車購置費

5

 

 

    2)公務用車運行維護費

6

29.36

17.16

  3.公務接待費

7

20.81

14.71

    1)國內接待費

8

14.71

         其中:外事接待費

9

 

    2)國(境)外接待費

10

 

(二)相關統計數

11

  1.因公出國(境)團組數(個)

12

 

  2.因公出國(境)人次數(人)

13

 

  3.公務用車購置數(輛)

14

 

  4.公務用車保有量(輛)

15

12

  5.國內公務接待批次(個)

16

265

     其中:外事接待批次(個)

17

 

  6.國內公務接待人次(人)

18

2,809

     其中:外事接待人次(人)

19

 

  7.國(境)外公務接待批次(個)

20

 

  8.國(境)外公務接待人次(人)

21

 

二、機關運行經費

22

 

(一)行政單位

23

 

(二)參照公務員法管理事業單位

24

 

注:1.“三公”經費為單位使用一般公共預算財政撥款安排的支出,包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的實際支出。“三公”經費相關統計數是指使用一般公共預算財政撥款負擔費用的相關批次、人次及 車輛情況。

    2.“機關運行經費”為行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明
   
玉溪市住房公積金管理中心2017年度收入合計2,310.84萬元。其中:財政撥款收入2,310.84萬元,占總收入的99.98%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.36萬元,占總收入的0.02%。玉溪市住房公積金管理中心2016年度收入合計2,607.56萬元。其中:財政撥款收入2,607.56萬元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0萬元,占總收入的0.00%。與上年對比財政撥款收入減少296.72萬元,主要原因分析由于一般公共預算財政撥款收入項目支出中預算安排火車站和研和工業園區公共租賃住房建設還貸資金5,000萬元不在我單位財務核算,直接劃撥云南省城鄉建設投資有限公司玉溪分公司用于還貸,而我單位的2017年項目經費由市級財政提前于2016年年底全部核撥給我單位市本級1,084萬元未使用,2017年重新分市本級924.81萬元(含全市設備購置款621.94萬元)和各管理部140.90萬元核撥使用,導致本屬于2017年的財政撥款收入提前劃撥我單位,增加2016年財政撥款收入。2017年收到市住建局黨建補助經費0.36萬元。同時人員新增導致人員支出的增加和一般公共預算財政撥款項目支出增加。
 

二、支出決算情況說明

   玉溪市住房公積金管理中心2017年度支出合計2,310.37萬元。其中:基本支出1,265.52萬元,占總支出的54.77%;項目支出1,044.85萬元,占總支出的45.23%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。玉溪市住房公積金管理中心2016年度支出合計1,547.80萬元。其中:基本支出1,097.20萬元,占總支出的70.89%;項目支出450.60萬元,占總支出的29.11%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年對比支出增加762.21萬元,主要原因分析由于人員新增導致人員支出的增加和一般公共預算財政撥款項目支出增加。

 

(一)基本支出情況
   2016
年度用于保障玉溪市住房公積金管理中心、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,265.16萬元。比上年增加167.96萬元,主要由于人員增加變動。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的92.68%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的7.32%。 

(二)項目支出情況
   2017
年度用于保障玉溪市住房公積金管理中心、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1,044.85萬元。比上年增加594.25萬元,主要原因分析由于項目經費的新增變動。2017年項目支出主要包括商品和服務支出340.79萬元(主要涉及辦公費、印刷費、電費、郵電費等),對個人和家庭補助79萬元,其他資本性支出625.06萬元(設備購置)。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
  
玉溪市住房公積金管理中心2017年度一般公共預算財政撥款支出2,310.01萬元,占本年支出合計的99.98%。比上年增加762.21萬元,主要原因分析由于人員新增變動和一般公共預算財政撥款項目支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
   1.
一般公共服務(類)支出952.39萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的41.23%。主要用于工資福利支出833.15萬元,商品和服務支出90.68萬元(主要涉及辦公費、印刷費、電費、郵電費等),對個人和家庭補助27.52萬元,其他資本性支出1.04萬元(設備購置);
   2.
社會保障和就業(類)支出146.32萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.95%。主要用于失業、工傷和生育保險;
   3.
醫療衛生與計劃生育(類)支出72.78萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.15%。主要用于事業單位醫療和公務員醫療補助;
  4.
住房保障(類)支出1138.52萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的34.85%。主要用于商品和服務支出340.79萬元(主要涉及辦公費、印刷費、電費、郵電費等),對個人和家庭補助172.67萬元,其他資本性支出625.06萬元(設備購置)。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
   
玉溪市住房公積金管理中心2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費財政撥款支出預算為50.17萬元,支出決算為31.87萬元,完成預算的63.52%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元;公務用車購置及運行費支出決算為17.16萬元,完成預算的58.45%;公務接待費支出決算為14.71萬元,完成預算的70.69%2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數按照厲行節約要求比上年壓縮比例支出,并小于預算數。

   2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年增加2.65萬元,增長8.31%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元;公務用車購置及運行費支出決算增長2.87萬元,增長16.72%;公務接待費支出決算減少0.22萬元,下降1.47%2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增減的主要原因由于2016年經費緊張,大部分經費開支未能在當年列支,轉到次年2017年列支,致使2016年三公經費未能在不超上年決算數基礎上足額列支,也就導致2017年“三公”經費超2016年“三公”經費,但未超2015年決算數。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

   2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出17.16萬元,占53.84%;公務接待費支出14.71萬元,占46.16%。具體情況如下:
 1.
因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
 2.
公務用車購置及運行維護費支出17.16萬元。其中:  

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。 

   公務用車運行維護支出17.16萬元,開支財政撥款的公務用車保有量為12輛。主要用于公務用車所需燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年我單位開支財政撥款的公務用車保有量12輛,編制數11輛。

  3.公務接待費支出14.71萬元。其中:
  
國內接待費支出14.71萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待265批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,809人(其中:外事接待人次0人)。 

   國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    玉溪市住房公積金管理中心屬于事業單位,無機關運行經費支出。

    (二)國有資產占用情況

   截至20171231日,玉溪市住房公積金管理中心資產總額2,583.05萬元,其中,流動資產63.45萬元,固定資產2,519.60萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產0.00萬元,其他資產0.00萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加519.31萬元,其中;流動資產(減少)3.39萬元,固定資產增長522.7萬元,對外投資及有價證券增加(減少)0.00萬元,在建工程增加(減少)0.00萬元,無形資產增加(減少)0.00萬元,其他資產增加(減少)0.00萬元。

                           國有資產占用情況情況表

編制單位:玉溪市住房公積金管理中心                                                      金額單位:萬元                                                  

項  目

行次

數量

價值

年初數

年末數

年初數

年末數

欄  次

 

1

2

3

4

資產總額

1

2063.74

2583.05

一、流動資產

2

66.84

63.45

二、固定資產

3

1996.90

2519.6

  (一)房屋(平方米)

4

8,685.72

8,685.72

844.94

844.94

        1.辦公用房

5

3,657.20

3,657.20

392.60

392.60

      2.業務用房

6

 

 

 

 

      3.其他(不含構筑物)

7

5,028.52

5,028.52

452.34

452.34

  (二)車輛(臺、輛)

8

12

12

211.72

211.72

        1.轎車

9

10

10

139.44

139.44

        2.越野車

10

2

2

72.28

72.28

        3.小型載客汽車

11

 

 

 

 

        4.大中型載客汽車

12

 

 

 

 

        5.其他車型

13

 

 

 

 

  (三)單價50萬元(含)以上的通用設備(臺、套…)

14

4

7

331.68

915.18

  (四)單價100萬元(含)以上的專用設備(臺、套…)

15

 

 

 

 

  (五)其他固定資產

16

608.57

547.76

減:累計折舊及減值準備

17

 

 

三、長期投資

18

 

 

四、在建工程

19

 

 

五、無形資產

20

 

 

減:累計攤銷

21

 

 

六、其他資產

22

 

 

(三)政府采購支出情況

   2017年度政府采購支出總額621.94萬元,年初預算數638.85萬元,采購過程嚴格按照相關政府采購設備規定程序辦理,支付金額嚴格按照簽訂的合同執行。(詳見附表)

政府采購情況表

編制單位:住房公積金管理中心



單位:萬元

     

科目編碼

預算數

決算數

住房公積金短信平臺業務系統

2210302

20

19

住房公積金銀行結算系統升級

2210302

115

111

住房公積金容災系統項目

2210302

483.7

472.5

彩色打印機

2210302

3

3.72

一體機

2210302

0.2

0.25

激光打印機

2210302

0.3

0.29

票據打印機

2210302

4.05

2.68

臺式電腦

2210302

12.6

12.5

合計

638.85

621.94

(四)預算績效信息

市級部門(單位)整體支出績效自評表 部門(單位)名稱(章) 玉溪市住房公積金管理中心 部門預算資金情況 收入構成

預算數(萬元)

執行數(萬元)

支出構成

預算數(萬元)

執行數(萬元)

合 計

6,293.94

2,310.84

合 計

6,293.94

2,310.37

財政撥款

6,293.94

2,310.48

基本支出

1,293.94

1,265.52

其他資金

 

0.36(住建局撥付黨建補助經費)

項目支出

5000(不在我中心核算)

1044.85(財政提取于201612月份預撥,2017年項目經費1084萬元作為存量資金于2017年重新撥付我中心使用,未納入2017年預算安排。)

年度總體目標

預期目標

目標實際完成情況

1.住房公積金歸集方面:通過報刊、廣播、網絡等媒介及印制宣傳資料,積極宣傳住房公積金政策,提高住房公積金覆蓋率。計劃全年歸集住房公積金23億元。
2.
住房公積金個人貸款方面:認真貫徹落實《玉溪市住房公積金管理委員會關于調整住房公積金政策的通知》(玉市管發【20161號),及時調整公積金政策,加大個人貸款發放力度,計劃全年發放住房公積金個人住房貸款13億元,個人住房貸款存貸比達到85%以上,逾期率控制在0.02%以下。
3.
住房公積金項目貸款方面:認真做好保障性住房建設項目貸款試點工作,深入項目現場,關注項目銷售情況,對項目實施動態監督,保證2017按期收回貸款本息。做好住建部巡查組季度巡查的迎接工作。                                 4.住房公積金信息網絡方面:通過住建部"雙貫標"驗收。完善中心機房建設,做好住房公積金信息系統、網站及“12329服務熱線“8889123語音電話等日常維護,為繳存職工提供公積金查詢服務。                                                                                                          5.住房公積金風險防控方面:加強對營業部和八縣管理部和委托銀行的監督檢查力度,強化風險防范措施,規范資金管理、使用和監督的各個環節,建立健全貸前嚴審、貸中規范和貸后跟進的管理機制。開展內部審計,強化審計監督,確保資金安全運行。                                                                                                                                         6.住房公積金服務方面:嚴格執行四項制度,不斷優化辦事流程,簡化審批手續;完善服務大廳設施,配備窗口人員,組織文明禮儀和業務技能培訓,提高服務質量和水平。                                                                                        7.住房公積金監督管理方面:定期召開住房公積金管理委員會會議,涉及住房公積金政策調整、大額資金使用等重要事項,需提交會議決策后執行。                                                                                   8.按照玉溪市第四屆人民政府第37次常務會議紀要第2期(2015310日)精神,由市級財政在每年提取的“三金”收入中安排5000萬元用于還款,其中4000萬元用于火車站片區公租房、1000萬元用于研和工業園區公租房。

1.實際全年完成住房公積金歸集26.68億元。
2.
實際全年發放住房公積金個人貸款20.72億元,個人住房貸款存貸比達到98.18%,逾期率0.0004%
3.
按期收回貸款本息。
4.
1213日通過住建部“雙貫標”驗收,中心機房正常運轉,做好住房公積金信息系統、網站及“12329服務熱線“8889123語音電話等平穩運行,為繳存職工提供了便捷的公積金查詢服務。                                              5.建立健全貸前嚴審、貸中規范和貸后跟進的管理機制。開展內部審計,強化審計監督,確保資金安全運行。                                                6.完善服務大廳設施,配備窗口人員,組織文明禮儀和業務技能培訓,提高服務質量和水平。                                            7.兩次召開住房公積金管理委員會會議,通過調整全市住房公積金貸款政策和新增受托銀行事宜。                                     
8.
按照玉溪市第四屆人民政府第37次常務會議紀要第2期(2015310日)精神,由市級財政在每年提取的“三金”收入中安排5000萬元用于還款,其中4000萬元用于火車站片區公租房、1000萬元用于研和工業園區公租房。                                              

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標(指標內容和指標值)

指標完成情況

產出指標

數量指標

1.全年計劃歸集住房公積金23億元;發放住房公積金個人貸款13億元,個貸比達85%,逾期率控制在0.02%以下

實際全年發放住房公積金個人貸款26.68億元,發放個人住房貸款20.72億元,個人住房貸款存貸比98.08%,逾期率0.0004%

質量指標

1.年內通過住建部“雙貫標”驗收

1213日通過住建部“雙貫標”驗收

2.開展廉政風險防控自檢自查,并按省住建廳要求完成整改

全面開展廉政風險防控自檢自查,整改工作有序推進

時效指標

按工作計劃進度完成市委、市政府下達的年度目標任務

按各項工作任務按要求完成。

成本指標

1.統籌規劃、控制成本、專項經費使用不超預算

按照預算數執行,未超預算。

2.嚴格執行公務接待和公務用車相關規定,不超預算支出

嚴格執行公務接待和公務用車相關規定,未超預算支出

效益指標

經濟效益指標

1.控制行政成本,提高財政資金使用效率

控制行政成本,提高財政資金使用效率。

2.實現住房公積金增值收益,上繳市財政管理費用和公共租賃住房資金

實現住房公積金增值收益,上繳市財政管理費用和公共租賃住房資金。

社會效益指標

1.規范和落實國家、省、市住房公積金歸集、提取、貸款政策, 適時調整公積金政策,全面開展住房公積金異地個人貸款業務,強化資金風險防范,提高資金使用效率,確保符合條件的職工購房應貸盡貸、應提盡提。

召開玉溪市住房公積金管理委員會三屆四次會議,對全市住房公積金政策進行調整,確保符合條件的職工購房應貸盡貸、應提盡提,積極支持房地產平穩健康發展,更好地使住房公積金在解決職工住房困難、改善住房條件方面發揮積極作用。

2.加強公積金監管,簡化辦事程序,提高服務水平

加強公積金監管,簡化辦事程序,提高服務水平。

生態效益指標

控制公務用車費用支出

公務用車費用支出不超上一年度

可持續影響指標

建立長效機制,保持政策連續性及一貫性

建立長效機制,保持政策連續性及一貫性。

滿意度指標

服務對象滿意度

無行政復議或行政復議訴訟敗訴情況發生

無行政復議或行政復議訴訟敗訴情況發生。

 

市級部門預算項目支出績效評價結果信息公開

 







 

項目名稱(全稱)

玉溪市中心城區火車站片區保障性住房建設項目

 

預算單位

云南省城鄉建設投資有限公司玉溪分公司

 

預算主管部門

玉溪市住房和城鄉建設局

 

項目所屬年度

2017

 

項目預算安排(萬元)

5,000.00

 

項目實際支出(萬元)

3,684.00

 

項目評價類型

預算單位自評價

 

項目評價結果

優秀

 

一、主要績效目標完成情況

 

評價指標

預期績效指標(內容和值)

指標完成情況

差異說明

 

項目產出

計劃歸還玉溪市火車站2012年保障房項目銀行貸款本息5000萬元

 歸還玉溪市火車站2012年保障房項目銀行貸款本息3684萬元

預算資金未足額到位。

 


 

 

 

 


 

 

 

 

項目效益

歸還全部預算貸款本息

基本達到

預算資金未足額到位。

 


 

 

 

 


 

 

 

 

二、評價綜合意見

 

主要績效情況

歸還玉溪市火車站2012年保障房項目銀行貸款本息3684萬元。

 

主要問題與建議

資金未能按預算足額到位。

 







 

聯系人: 潘水寶                   聯系電話:13529040091

 

 

市級部門預算項目支出績效評價自評表

 

2017年度)

 

 










金額單位:萬元

 

項目基本情況

預算單位(章)

云南省城鄉建設投資有限公司玉溪分公司

預算主管部門

玉溪市住房和城鄉建設局

具體實施單位

云南省城鄉建設投資有限公司玉溪分公司

 

項目名稱

2012年玉溪市中心城區火車站片區保障性住房建設項目

項目計劃開始時間

2012   

項目實際開始時間

   

 



項目計劃完成時間

   

項目實際完成時間

   

 

資金安排和使用情況

本年項目資金計劃數

其中:部門預算數

本年實際到位

本年實際支出數

本年度資金結余

本年度預算結余

 

 

5,000.00

5,000.00

3,684.00

3,684.00

 

1,316.00

 

市級財政預算安排

5,000.00

5,000.00

3,684.00

3,684.00

 

1,316.00

 

其他資金來源

 

X

 

 

 

 

 

項目資金實際
支出情況

序號

具體支出內容

有關項目支出

無關項目支出

 

 

1

歸還玉溪市火車站2012年保障房項目銀行貸款本息3684萬元

3,684.00

 

3,684.00

 

2

 

 

 

 

 

3